Per il fondo immobiliare “Swiss Life REF (CH) European Properties” è previsto un aumento del capitale di max. 42,8 milioni di euro con periodo di sottoscrizione dall’8 settembre al 21 settembre 2022.
Investitori preesistenti e nuovi investitori1 hanno la possibilità di partecipare all’aumento del capitale. L’emissione prevista sarà effettuata su base “best effort”. Quattordici (14) diritti d’opzione danno diritto all’acquisto di una (1) nuova quota. Il prezzo d’emissione è di 110 euro. In totale sarà emesso un massimo di 388 888 nuove quote. Il numero effettivo di quote viene fissato dalla direzione del fondo dopo la scadenza del periodo di sottoscrizione. Il periodo d’opzione si estende dall’8 settembre al 21 settembre 2022 e la liberazione avverrà il 28 settembre 2022.
I ricavi dell’emissione serviranno a proseguire il riuscito ampliamento del portafoglio con immobili europei. La liquidità libera supplementare permette al fondo di cogliere le future opportunità d’investimento.
Il fondo immobiliare “Swiss Life REF (CH) European Properties” è stato lanciato il 30 novembre 2017. La composizione del portafoglio e la performance si sono sviluppate positivamente da allora. Il fondo investe in immobili adibiti a uffici e superfici di vendita e immobili residenziali, di valore stabile, e in oggetti a uso misto in regioni metropolitane europee. L’attenzione si concentra su posizioni centrali in grandi città, centri regionali e loro agglomerati.
A fine giugno 2022 il portafoglio ben diversificato comprende 19 immobili in Germania, Francia, Spagna, Lussemburgo, Belgio, Gran Bretagna, Irlanda, Finlandia e Olanda con un valore di mercato di 710,5 milioni di euro. A gennaio 2022, grazie a un processo di offerta gestito con grande oculatezza, il fondo ha venduto un immobile a uso ufficio di Oxford (Gran Bretagna) a un prezzo molto interessante. Il 20 maggio 2022 la liquidità ottenuta dalla vendita è stata reinvestita in un immobile a uso ufficio estremamente promettente, in posizione centrale a Manchester (Gran Bretagna). L’immobile è stato costruito nel 1993 e nel 2019 è stato completamente risanato e certificato con un rating Wiredscore “Platinum” e con il marchio di efficienza energetica “EPC B”. Attualmente è in fase di richiesta la certificazione “BREEAM2 in use very good”. Con una superficie locabile di 5 451 metri quadrati, l’immobile a uso ufficio si estende su sette piani ed è affittato a otto locatari altamente solvibili con una durata residua media di 6,6 anni. Il prezzo d’acquisto ammontava a circa 33 milioni di sterline (nette).
Opportunità degli investimenti immobiliari europei
Gli investimenti immobiliari in Europa presentano una bassa correlazione con altre categorie d’investimento. Gli investitori svizzeri possono diversificare sensibilmente il loro portafoglio tramite investimenti immobiliari europei. Ulteriori vantaggi sono i proventi costanti dai redditi locativi e una potenziale protezione contro l’inflazione.
Partecipazione al benchmark di sostenibilità GRESB
Dal 2021 Swiss Life Asset Managers partecipa con Swiss Life REF (CH) European Properties all’analisi del benchmark di sostenibilità GRESB.3 Nel GRESB Real Estate Assessment 2021 Swiss Life REF (CH) European Properties ha ottenuto tre stelle e lo status di Green Star. Nella valutazione complessiva il fondo ha raggiunto l’ottimo risultato di 72 punti (su 100).4
1 La cerchia degli investitori (preesistenti e nuovi) è limitata agli investitori qualificati ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale.
2 Il sistema di valutazione di BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) è uno dei sistemi di certificazione più diffusi e riconosciuti a livello internazionale per la sostenibilità negli edifici.
3 GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) è il sistema leader di valutazione della performance di sostenibilità di imprese immobiliari e fondi immobiliari.
4 Swiss Life REF (CH) European Properties non persegue una strategia di sostenibilità dedicata. Informazioni dettagliate sui risultati GRESB sono disponibili nella biblioteca fondi: https://funds.swisslife-am.com/it
Informazioni sul fondo
| Nome |
Swiss Life REF (CH) European Properties |
| N. valore | ISIN |
Quota: 38 541 554 / CH038 541 554 9 Diritto d’opzione: 120 612 337 / CH120 612 337 9 |
| Forma giuridica del fondo immobiliare |
Fondo d’investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo “fondo immobiliare” per investitori qualificati. |
| Numero di quote attuale |
5 444 443 |
| Quote di nuova emissione |
Max. 388 888 quote |
| Volume di emissione |
Max. 42,8 milioni di euro |
| Rapporto d’opzione |
Quattordici (14) diritti d’opzione daranno diritto all’acquisto di una (1) nuova quota |
| Prezzo di emissione |
110 euro per quota |
| Periodo d’opzione |
Dall’8 settembre 2022 al 21 settembre 2022, ore 12.00 (CET) |
| Liberazione |
28 settembre 2022 |
| Negoziazione dei diritti d’opzione |
I diritti d’opzione possono essere acquistati; tuttavia non ha luogo alcuna negoziazione ufficiale dei diritti d’opzione. Eventuali acquisti di diritti d’opzione devono essere commissionati tramite la banca depositaria entro il 21 settembre 2022 (ore 12.00 CET) e conteggiati con valuta 28 settembre 2022. |
| Commissione di emissione |
La commissione di emissione per le nuove quote ammonta allo 0,9% a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori. |
| Utilizzo del ricavo dell’emissione |
I ricavi dell’emissione saranno utilizzati per l’acquisto di nuovi beni immobiliari in tutta Europa (Svizzera esclusa). |
| Portfolio manager |
Swiss Life Asset Management SA, Zurigo |
| Direzione del fondo |
Swiss Life Asset Management SA, Zurigo |
| Banca depositaria |
Credit Suisse (Svizzera) SA |
| Banca d’emissione |
Credit Suisse SA |
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