Qualifizierte Anleger haben die Möglichkeit, sich an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Die Anteile können auf der Basis des Nettoinventarwerts erworben werden. Die Emission wird kommissions-weise („best-effort basis“) im Rahmen eines Bezugsangebots durchgeführt. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Die Fondsleitung behält sich das Recht vor, allenfalls nicht gezeichnete Anteile im Markt an neue Investoren zu platzieren. Die effektive Anzahl der neu ausgegebenen Anteile wird von der Fondsleitung nach Ablauf der Zeichnungsfrist festgelegt. Das Maximum neu ausgegebener Anteile ist auf 77‘143 Stück beschränkt.
Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland wurde am 1. November 2012 mit einem Gesamtvolumen von CHF 600 Mio. lanciert. Dank den sehr guten Objekt- und Lagequalitäten der Immobilien hat sich die Fondsperformance in den vergangenen Jahren sehr erfreulich entwickelt. Das Liegenschaftenportfolio beinhaltet per 31. März 2017 (Stichtag der Neubewertung des Portfolios durch Wüest Partner) 30 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 832 Mio. Im letzten Geschäftsjahr betrug die Gesamtrendite 6,2%. Der Fonds ermöglicht institutionellen Investoren Zugang zu einem diversifizierten Schweizer Geschäftsimmobilien-Portfolio an zentralen Lagen mit erstklassigen Mietern.
Mit Blick auf die anstehende Kapitalerhöhung konnten zuletzt die Geschäftsliegenschaften an der Gaiserwaldstrasse 4 in St. Gallen und der Industriestrasse 32 in Dietlikon akquiriert werden. Beide Liegenschaften sind über langfristige Mietverträge voll vermietet. Mit dem Emissionserlös wird die Fremdkapitalquote reduziert, so dass künftige Liegenschaftskäufe wieder mittels Fremdkapitalaufnahme finanziert werden können. Im Weiteren werden die Mittel für die stetige Erneuerung und Entwicklung des Portfolios verwendet. Durch den Ausbau des Portfolios können Investoren von einer breiteren Diversifikation profitieren.
Fondsinformationen
Name |
Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland |
ISIN | Valor |
LU0820924123 | 19328638 |
Rechtsform |
FCP – SIF (Specialised Investment Fund) |
Bezugsverhältnis |
7:1; sieben (7) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil. |
Bisherige Anzahl Anteile |
540‘000 |
Höhe der Emission |
Maximal 77‘143 Anteile |
Emissionsvolumen |
Rund CHF 90 Mio. |
Zeichnungsfrist |
Donnerstag 1. Juni 2017 bis Donnerstag 15. Juni 2017 um 16.00 Uhr |
Zuteilung Fondsanteile |
Stichtag für die Zuteilung der Anteile ist der 30. Juni 2017. |
Bezugspreis |
Bewertungsstichtag per 30. Juni 2017; NAV per 31. März 2017 + aufgelaufener Ertrag; zuzüglich der Ausgabekommission (1.0%) und der Anlagegebühr (1.5%) |
Ausgabekommission / Anlagegebühr |
Die Ausgabekommission für die neuen Anteile beträgt 1.0% zu Gunsten der Fondsleitung. Eine Anlagegebühr von 1.5% wird zu Gunsten des Fondsvermögens verrechnet. |
Bezugsrechtehandel |
Es findet kein Bezugsrechtehandel statt. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist verfallen die Bezugsrechte entschädigungslos. |
Liberierung |
24. Juli 2017 |
Ausschüttungsberechtigung |
Die neuen Anteile sind für das gesamte Geschäftsjahr des Fonds (1. Oktober 2016 - 30. September 2017) ausschüttungsberechtigt. |
Art der Emission |
Die Emission wird kommissionsweise („best-effort basis“) im Rahmen eines Bezugsangebots durchgeführt. |
Verwendung des Emissionserlöses |
Der Emissionserlös wird zur Finanzierung weiterer Investitionen im Rahmen der Anlagepolitik sowie zur Rückzahlung von Fremdkapital verwendet. |
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